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浩驰科技:安信证券股份有限公司关于上海浩驰科技股份有限公司20

发布日期:2021-09-24 22:40   来源:未知   阅读:

  浩驰科技:安信证券股份有限公司关于上海浩驰科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  安信证券股份有限公司关于 上海浩驰科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主办券商”)作为上海浩驰科技股份有限公司(以下简称“浩驰科技”或“公司”)的主办券商,对浩驰科技2016年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。 一、募集资金核查具体情况 2016年9月12日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于

  的议案》,该议案于 2016年第四次临时股东大会审议通过。公司发行11,670,000股,此次股票发行 价格为人民币2.4元/股,募集资金总额为人民币2,800.80万元。缴存于公司在中 国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立的募集资金专户(账号: 60),并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【天衡验字(2016)00191号】《验资报告》审验。 2016年11月22日全国中小企业股份转让系统下发《关于上海浩驰科技科 技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8604号),公司在取 得股份登记函之前,未使用募集资金。 二、募集资金存放和管理情况 公司第一届董事会第十四次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过 《募集资金管理制度》,针对公司 2016 年第一次股票发行,在中国农业银行股 份有限公司上海奉贤支行设立的募集资金专户,并与安信证券有限公司、中国农业银行股份有限公司上海奉城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。 根据公司《2016 年第一次股票发行方案》二、发行计划、(七)募集资金 用途:“本次募集资金投资项目将在全部募集资金到位后由公司对全资子公司海安浩驰增加投资,由海安浩驰负责实施。”为加强募集资金管理,海安浩驰在江苏海安农村商业银行股份有限公司韩洋支行设立了专户,账号:0055122,公司与海安浩驰科技有限公司作为共同甲方与安信证券有限公司、江苏海安农村商业银行股份有限公司韩洋支行签订了《募集资金三方监管协议》,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【天衡验字(2016)00240号】《验资报告》审验。 公司《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示: (一)公司专户使用情况 项目 金额(元) 募集资金总额 28,008,000.00 减:投资海安浩驰 28,008,000.00 减:银行费用 62.00 加:利息收入 12,325.00 加:公司存入 32.00 截至2016年12月31日余额 12,295.00 注:因银行先结费用,后结利息收入,导致公司投资海安浩驰时账户余额不足2,800.80 万元,因此公司另行存入32元补足。 (二)全资子公司海安浩驰科技有限公司专户使用的情况 项目 金额(元) 收到公司投资资金 28,008,000.00 减:无尘车间改造 450,000.00 减:生产线 减:银行费用 25.00 减:理财产品 20,000,000 加:利息收入 2,723.83 截至2016年12月31日余额 5,003,598.83 (三)专户使用的其他情况 根据法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》,经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《关于

  的议案》,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币 2,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限自相关会议审议通过之日起至2017年12月31日,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。 截止2016年12月31日,公司现金管理情况如下: 银行名称 产品名称 产品类型 期限 金额 江苏海安农村商聚富机构理 保本浮动收 2016年12月13日至 2000万 业银行股份有限 财201602期 益 2017年3月14日 元 公司韩洋支行 至本公告披露时,理财产品已经到期并收回本金和收益。期间并未影响募投项目建设和募集资金正常使用。 四、募集资金用途变更情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。 公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况,无需进行披露。 公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、香港王中王74123,特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、主办券商的核查工作 主办券商督导人员访谈了公司相关业务人员,查询了募集资金专户及相关资金流水及财务记录,查阅了2016年度审计报告、公司出具的募集资金存放与使用的专项报告以及募集资金管理制度等文件,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 七、主办券商的核查意见 经核查,主办券商认为:浩驰科技募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答—定向发行(一)》、香港马会今晚特马资料查询。《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 (本页无正文,本页为《安信证券股份有限公司关于上海浩驰科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页) 安信证券股份有限公司 年月日

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

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